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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 490.00 | 23 035.00 | 1 455.00 | 24 490.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 116.00 | 698 168.00 | 66 948.00 | 765 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 378.00 | 114 909.00 | 26 469.00 | 141 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 579.00 | 836 112.00 | 134 467.00 | 970 579.00 |
BN En cours de production de biens | 1 922 262.00 | | 1 922 262.00 | 1 922 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 973.00 | 478.00 | 1 506 494.00 | 1 506 973.00 |
BZ Autres créances | 991 153.00 | | 991 153.00 | 991 153.00 |
CF Disponibilités | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 084.00 | 478.00 | 4 556 605.00 | 4 557 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 662.00 | 836 591.00 | 4 691 072.00 | 5 527 662.00 |
CU Autres participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 752.00 | 402 752.00 | | 402 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 660.00 | 13 684.00 | | 22 660.00 |
DG Autres réserves | 440 687.00 | 270 148.00 | | 440 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 174.00 | 179 515.00 | | 293 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 273.00 | 866 098.00 | | 1 159 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 819.00 | 468 557.00 | | 279 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 440.00 | 248 141.00 | | 178 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 521.00 | 958 644.00 | | 1 255 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 692.00 | 525 391.00 | | 529 692.00 |
EA Autres dettes | 911 378.00 | 482 817.00 | | 911 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 948.00 | 146 652.00 | | 376 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 799.00 | 2 830 202.00 | | 3 531 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 071.00 | 3 696 300.00 | | 4 691 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 954.00 | 2 830 202.00 | | 3 456 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 686.00 | 432 009.00 | | 275 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FG Production vendue services | 3 758 234.00 | | 3 758 234.00 | 3 758 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 076.00 | | 3 760 076.00 | 3 760 076.00 |
FM Production stockée | | | -195 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 482.00 | 5 326.00 | | 21 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 368.00 | 4 966.00 | | 7 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | 345 180.00 | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | 371 953.00 | | 171 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | 14 867.00 | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 20 569.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 512.00 | 351 384.00 | | 167 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 111.00 | 70 501.00 | | 131 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 210.00 | 3 578 744.00 | | 3 796 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 036.00 | 3 399 229.00 | | 3 503 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 174.00 | 179 515.00 | | 293 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 131.00 | 22 745.00 | | 85 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 529.00 | | 66 095.00 | 947 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 27 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 045.00 | 970 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 030.00 | 906 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | 1 486.00 | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 977.00 | | 64 547.00 | 884 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 352.00 | | 61.00 | 27 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 917.00 | 40 227.00 | 43 030.00 | 838 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 858.00 | 177.00 | | 22 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 059.00 | 40 050.00 | 43 030.00 | 816 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 440.00 | 103 595.00 | 74 845.00 | 178 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 521.00 | 1 255 521.00 | | 1 255 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 378.00 | 911 378.00 | | 911 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 948.00 | 376 948.00 | | 376 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 401.00 | | | 1 506 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
VC Groupe et associés | 569 250.00 | | | 569 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 796.00 | 279 796.00 | | 279 796.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 729.00 | | | 286 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 511.00 | 2 558 105.00 | 24 406.00 | 2 582 511.00 |
VW T.V.A. | 334 318.00 | 334 318.00 | | 334 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 799.00 | 3 456 954.00 | 74 845.00 | 3 531 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 327.00 | 20 557.00 | | 16 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 988.00 | 54 770.00 | | -3 988.00 |
ST Autres comptes | 354 767.00 | 379 987.00 | | 354 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 292.00 | 237 496.00 | | 370 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581 642.00 | 1 417 025.00 | | 1 581 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 084.00 | 182 824.00 | | 303 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 40 698.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 327.00 | 14 242.00 | | 8 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 654.00 | 34 799.00 | | 24 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 859.00 | | | 835 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 686.00 | | | 484 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 605 797.00 | 2 312 801.00 | | 2 605 797.00 |