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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AP Constructions | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 365.00 | 80 471.00 | 1 894.00 | 82 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 292.00 | 182 068.00 | 21 224.00 | 203 292.00 |
BT Marchandises | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | 101.00 | 3 834.00 | 3 935.00 |
BZ Autres créances | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CF Disponibilités | 398 077.00 | | 398 077.00 | 398 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 152.00 | 101.00 | 501 051.00 | 501 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 444.00 | 182 170.00 | 522 275.00 | 704 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 999.00 | 146 547.00 | | 28 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 400.00 | 132 452.00 | | 112 400.00 |
DL TOTAL (I) | 149 784.00 | 287 384.00 | | 149 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 377.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 616.00 | | | 223 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 637.00 | 85 960.00 | | 113 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 566.00 | 30 761.00 | | 24 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 8 445.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 491.00 | 126 379.00 | | 372 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 275.00 | 413 763.00 | | 522 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 491.00 | 126 379.00 | | 372 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 784.00 | | 1 194 784.00 | 1 194 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 784.00 | | 1 194 784.00 | 1 194 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 316.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 798.00 | 137 670.00 | | 132 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 3 446.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 3 446.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 3 357.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 991.00 | 63 065.00 | | 52 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 738.00 | 1 268 126.00 | | 1 201 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 338.00 | 1 135 673.00 | | 1 089 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 400.00 | 132 452.00 | | 112 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 469.00 | | 1 823.00 | 201 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 084.00 | | 1 823.00 | 182 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 389.00 | 11 680.00 | | 170 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 433.00 | 11 680.00 | | 168 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | 220.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | | 220.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | | 220.00 | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 637.00 | 113 637.00 | | 113 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 223 616.00 | 223 616.00 | | 223 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 070.00 | 27 640.00 | 17 430.00 | 45 070.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 491.00 | 372 491.00 | | 372 491.00 |