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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AP Constructions | 91 378.00 | 88 824.00 | 2 554.00 | 91 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 732.00 | 80 697.00 | 2 035.00 | 82 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 396.00 | 171 477.00 | 23 919.00 | 195 396.00 |
BT Marchandises | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 174 285.00 | | 174 285.00 | 174 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 955.00 | | 255 955.00 | 255 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 351.00 | 171 477.00 | 279 874.00 | 451 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 695.00 | 133 243.00 | | 56 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 175.00 | 133 451.00 | | 108 175.00 |
DL TOTAL (I) | 173 255.00 | 275 079.00 | | 173 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 137.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 11 421.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 935.00 | 98 810.00 | | 63 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 025.00 | 22 097.00 | | 11 025.00 |
EA Autres dettes | 27 295.00 | 19 873.00 | | 27 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 619.00 | 152 337.00 | | 106 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 874.00 | 427 416.00 | | 279 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 619.00 | 152 337.00 | | 106 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 448.00 | | 933 448.00 | 933 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 448.00 | | 933 448.00 | 933 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 110 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 517.00 | 3 099.00 | | 4 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 661.00 | 124 569.00 | | 110 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 003.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 1 003.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 144.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 144.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | 859.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 42 574.00 | | 35 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 892.00 | 1 072 722.00 | | 942 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 716.00 | 939 270.00 | | 834 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 175.00 | 133 451.00 | | 108 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 239.00 | | 1 156.00 | 194 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 854.00 | | 1 156.00 | 174 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 401.00 | 3 076.00 | | 168 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 445.00 | 3 076.00 | | 166 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 072.00 | 13 642.00 | 17 430.00 | 31 072.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |