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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AP Constructions | 91 378.00 | 88 309.00 | 3 069.00 | 91 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 576.00 | 78 136.00 | 3 440.00 | 81 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 239.00 | 168 401.00 | 25 838.00 | 194 239.00 |
BT Marchandises | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CF Disponibilités | 313 976.00 | | 313 976.00 | 313 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 578.00 | | 401 578.00 | 401 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 817.00 | 168 401.00 | 427 416.00 | 595 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 243.00 | 1 399.00 | | 133 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 451.00 | 131 844.00 | | 133 451.00 |
DL TOTAL (I) | 275 079.00 | 141 628.00 | | 275 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 382.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | 11 261.00 | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 810.00 | 102 099.00 | | 98 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 097.00 | 23 019.00 | | 22 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 836.00 | | |
EA Autres dettes | 19 873.00 | 11 571.00 | | 19 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 337.00 | 149 166.00 | | 152 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 416.00 | 290 794.00 | | 427 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 337.00 | 149 166.00 | | 152 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 452.00 | | 1 065 452.00 | 1 065 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 452.00 | | 1 065 452.00 | 1 065 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 124 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 099.00 | 4 209.00 | | 3 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 569.00 | 136 328.00 | | 124 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 6 863.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 6 863.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 297.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 297.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 6 566.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 574.00 | 62 216.00 | | 42 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 722.00 | 1 185 963.00 | | 1 072 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 270.00 | 1 054 118.00 | | 939 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 451.00 | 131 844.00 | | 133 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 854.00 | | | 174 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 560.00 | 2 841.00 | | 165 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 604.00 | 2 841.00 | | 163 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VC Groupe et associés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 727.00 | 24 297.00 | 17 430.00 | 41 727.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 337.00 | 152 337.00 | | 152 337.00 |