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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AP Constructions | 91 378.00 | 89 852.00 | 1 525.00 | 91 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 732.00 | 82 581.00 | 151.00 | 82 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 396.00 | 174 389.00 | 21 006.00 | 195 396.00 |
BT Marchandises | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CF Disponibilités | 347 945.00 | | 347 945.00 | 347 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 750.00 | | 429 750.00 | 429 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 145.00 | 174 389.00 | 450 756.00 | 625 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 204.00 | 64 870.00 | | 195 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 278.00 | 130 334.00 | | 107 278.00 |
DL TOTAL (I) | 310 866.00 | 203 588.00 | | 310 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 115.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 561.00 | 13 407.00 | | 13 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 144 084.00 | | 48 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 790.00 | 21 116.00 | | 26 790.00 |
EA Autres dettes | 50 505.00 | 36 686.00 | | 50 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 890.00 | 215 408.00 | | 139 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 756.00 | 418 996.00 | | 450 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 890.00 | 215 408.00 | | 139 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 423.00 | | 790 423.00 | 790 423.00 |
FG Production vendue services | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 306.00 | | 801 306.00 | 801 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 91 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 1 704.00 | | 156.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 13 668.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91 415.00 | 80 769.00 | | 91 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 166.00 | 30 843.00 | | 26 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 557.00 | 796 675.00 | | 828 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 279.00 | 666 341.00 | | 721 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 278.00 | 130 334.00 | | 107 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 396.00 | | | 195 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 247.00 | 1 143.00 | | 173 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 291.00 | 1 143.00 | | 171 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VC Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 005.00 | 24 575.00 | 17 430.00 | 42 005.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 890.00 | 139 890.00 | | 139 890.00 |