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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 182 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 251 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 441 487.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 198.00 | 874 095.00 | | 928 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 929.00 | 54 103.00 | | 32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 961 127.00 | 928 198.00 | | 961 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 278 429.00 | 319 878.00 | | 278 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 613.00 | 29 394.00 | | 31 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 354.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 492.00 | 113 948.00 | | 108 492.00 |
EA Autres dettes | 60 851.00 | 53 966.00 | | 60 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 360.00 | 517 539.00 | | 480 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 487.00 | 1 445 737.00 | | 1 441 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 039.00 | | 707.00 | 1 411 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 548.00 | 253 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 453.00 | 1 406 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 227 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 132.00 | | | 925 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 029.00 | | 707.00 | 257 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 407.00 | 5 201.00 | 906.00 | 218 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 1 125.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 667.00 | 4 077.00 | 906.00 | 213 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 652.00 | | |
UG ‐ Financières | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 429.00 | 43 126.00 | 165 630.00 | 278 429.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 360.00 | 245 057.00 | 165 630.00 | 480 360.00 |