| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 068 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 089.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 320 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 559 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 631 608.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 325.00 | 1 079 527.00 | | 1 000 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 201.00 | -79 202.00 | | 73 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 526.00 | 1 000 325.00 | | 1 073 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 236.00 | 235 303.00 | | 1 280 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 843.00 | 261 011.00 | | 25 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 426.00 | 143 505.00 | | 182 426.00 |
EA Autres dettes | 69 576.00 | 40 975.00 | | 69 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 082.00 | 680 795.00 | | 1 558 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 608.00 | 1 681 119.00 | | 2 631 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 131.00 | | 1 149 565.00 | 1 370 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | 211 396.00 | 15 776.00 | 2 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 878.00 | 211 396.00 | 2 305 422.00 | 2 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 132.00 | | 1 110 000.00 | 925 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 036.00 | | 26 479.00 | 228 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 963.00 | | 13 086.00 | 216 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 616.00 | 8 367.00 | | 226 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 752.00 | 8 367.00 | | 220 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 652.00 | 1 143.00 | | 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 682.00 | 1 143.00 | 204 030.00 | 204 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 682.00 | 1 143.00 | 204 030.00 | 204 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 143.00 | 201 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
UX Autres créances clients | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 236.00 | 120 265.00 | 458 429.00 | 1 280 236.00 |
VI Groupe et associés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 082.00 | 398 111.00 | 458 429.00 | 1 558 082.00 |