| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 029 268.00 | | 2 029 268.00 | 2 029 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 651.00 | 106 652.00 | 999.00 | 107 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 231.00 | 142 397.00 | 28 834.00 | 171 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 544.00 | 2 808.00 | 16 736.00 | 19 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 698.00 | 251 857.00 | 2 075 841.00 | 2 327 698.00 |
BT Marchandises | 207 195.00 | | 207 195.00 | 207 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
CF Disponibilités | 512 231.00 | | 512 231.00 | 512 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 145.00 | | 927 145.00 | 927 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 843.00 | 251 857.00 | 3 002 986.00 | 3 254 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 547 536.00 | 387 500.00 | | 547 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 428.00 | 290 086.00 | | 345 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 264.00 | 845 886.00 | | 1 061 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 219.00 | 1 639 793.00 | | 1 471 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 753.00 | 32 340.00 | | 157 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 297.00 | 150 136.00 | | 227 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 452.00 | 131 049.00 | | 85 452.00 |
EA Autres dettes | | 21 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 941 721.00 | 1 974 523.00 | | 1 941 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 986.00 | 2 820 410.00 | | 3 002 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 670.00 | 503 304.00 | | 639 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 975.00 | | 2 034 975.00 | 2 034 975.00 |
FG Production vendue services | 578 225.00 | | 578 225.00 | 578 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 200.00 | | 2 613 200.00 | 2 613 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 1 803.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1 803.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -1 803.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 164.00 | 105 928.00 | | 115 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 110.00 | 2 490 673.00 | | 2 629 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 682.00 | 2 200 586.00 | | 2 283 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 428.00 | 290 086.00 | | 345 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 194.00 | | 21 988.00 | 2 314 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 484.00 | 2 327 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 864.00 | 2 029 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 278 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 132.00 | | | 2 035 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 513.00 | | 21 988.00 | 259 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 425.00 | 8 672.00 | 8 048.00 | 248 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 561.00 | 8 672.00 | 2 183.00 | 242 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 275.00 | 533.00 | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 533.00 | | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | 533.00 | | 2 275.00 |
UG ‐ Financières | | 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 297.00 | 227 297.00 | | 227 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UX Autres créances clients | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 219.00 | 169 168.00 | 682 656.00 | 1 471 219.00 |
VI Groupe et associés | 157 753.00 | 157 753.00 | | 157 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 721.00 | 639 670.00 | 682 656.00 | 1 941 721.00 |