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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 029 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 063 493.00 | |
BP En cours de production de services | | | 203 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 515.00 | |
CF Disponibilités | | | 465 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 753 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 820 410.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 800.00 | 433 526.00 | | 555 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 086.00 | 140 821.00 | | 290 086.00 |
DL TOTAL (I) | 845 886.00 | 574 347.00 | | 845 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 133.00 | 1 821 473.00 | | 1 672 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 136.00 | 216 674.00 | | 150 136.00 |
EA Autres dettes | 152 255.00 | 109 271.00 | | 152 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 523.00 | 2 147 419.00 | | 1 974 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 410.00 | 2 721 766.00 | | 2 820 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 452.00 | | 2 076 452.00 | 2 076 452.00 |
FG Production vendue services | 396 554.00 | | 396 554.00 | 396 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 006.00 | | 2 473 006.00 | 2 473 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | -128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | 707.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 707.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 928.00 | 40 559.00 | | 105 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 673.00 | 2 535 119.00 | | 2 490 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 586.00 | 2 394 297.00 | | 2 200 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 086.00 | 140 821.00 | | 290 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 275.00 | | 4 039.00 | 2 316 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 2 314 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 120.00 | 259 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035 132.00 | | | 2 035 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 594.00 | | 4 039.00 | 261 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 872.00 | 7 870.00 | 4 317.00 | 244 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 008.00 | 7 870.00 | 4 317.00 | 239 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 240.00 | 35.00 | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | 35.00 | | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | 35.00 | | 2 240.00 |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UX Autres créances clients | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 793.00 | 168 574.00 | 680 258.00 | 1 639 793.00 |
VI Groupe et associés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 523.00 | 503 304.00 | 680 258.00 | 1 974 523.00 |