| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 726.00 | 283 531.00 | 263 194.00 | 546 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 766.00 | 295 480.00 | 1 109 286.00 | 1 404 766.00 |
BT Marchandises | 219 348.00 | | 219 348.00 | 219 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 455.00 | 2 809.00 | 117 646.00 | 120 455.00 |
BZ Autres créances | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
CF Disponibilités | 206 519.00 | | 206 519.00 | 206 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 450.00 | 2 809.00 | 1 412 641.00 | 1 415 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 216.00 | 298 289.00 | 2 521 927.00 | 2 820 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 159.00 | 12 990.00 | | 17 159.00 |
DG Autres réserves | 1 375 230.00 | 1 296 024.00 | | 1 375 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 247.00 | 83 375.00 | | 39 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 636.00 | 1 892 389.00 | | 1 931 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 066.00 | 70 456.00 | | 134 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 692.00 | 38 009.00 | | 48 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 520.00 | 241 639.00 | | 240 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 446.00 | 208 936.00 | | 158 446.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | 12 168.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 291.00 | 571 208.00 | | 590 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 927.00 | 2 463 597.00 | | 2 521 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 506.00 | 521 039.00 | | 488 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 869.00 | | 140 824.00 | 1 362 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 926.00 | 1 404 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121.00 | 847 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 806.00 | 557 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 862.00 | | | 847 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 007.00 | | 140 824.00 | 515 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 442.00 | 78 269.00 | 68 232.00 | 285 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | 121.00 | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 672.00 | 78 269.00 | 68 111.00 | 283 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 2 809.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 2 809.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | 2 809.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 809.00 | 2 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 520.00 | 240 520.00 | | 240 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 954.00 | 32 168.00 | 77 396.00 | 133 954.00 |
VI Groupe et associés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 582.00 | 245 582.00 | | 245 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 291.00 | 488 506.00 | 77 396.00 | 590 291.00 |