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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AP Constructions | 73 111.00 | 7 235.00 | 65 875.00 | 73 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 220.00 | 376 845.00 | 245 375.00 | 622 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 371.00 | 396 029.00 | 1 157 342.00 | 1 553 371.00 |
BT Marchandises | 230 548.00 | | 230 548.00 | 230 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 085.00 | 2 374.00 | 114 711.00 | 117 085.00 |
BZ Autres créances | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 254 839.00 | | 254 839.00 | 254 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 401.00 | 2 374.00 | 1 015 027.00 | 1 017 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 772.00 | 398 403.00 | 2 172 369.00 | 2 570 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 391.00 | 19 121.00 | | 19 391.00 |
DG Autres réserves | 417 638.00 | 1 412 515.00 | | 417 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 415.00 | 5 393.00 | | 27 415.00 |
DL TOTAL (I) | 964 444.00 | 1 937 029.00 | | 964 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 470.00 | 101 868.00 | | 118 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 856.00 | 571.00 | | 253 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 767.00 | 439 191.00 | | 398 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 176.00 | 151 361.00 | | 426 176.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 13 572.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 924.00 | 706 563.00 | | 1 207 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 369.00 | 2 643 592.00 | | 2 172 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 856.00 | | | 253 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 382.00 | | 76 336.00 | 1 497 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 347.00 | 1 553 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 347.00 | 705 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 741.00 | | | 847 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 641.00 | | 76 336.00 | 649 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 303.00 | 76 578.00 | 5 852.00 | 325 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 654.00 | 76 578.00 | 5 852.00 | 323 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 644.00 | 2 374.00 | 2 644.00 | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644.00 | 2 374.00 | 2 644.00 | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644.00 | 2 374.00 | 2 644.00 | 2 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | 2 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 767.00 | 398 767.00 | | 398 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 609.00 | 363 609.00 | | 363 609.00 |
UX Autres créances clients | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 410.00 | 32 765.00 | 85 645.00 | 118 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 015.00 | 314 015.00 | | 314 015.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |