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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AP Constructions | 46 758.00 | 716.00 | 46 042.00 | 46 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 585.00 | 312 639.00 | 278 946.00 | 591 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 384.00 | 325 303.00 | 1 171 080.00 | 1 496 384.00 |
BT Marchandises | 230 374.00 | | 230 374.00 | 230 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 214.00 | 2 644.00 | 94 570.00 | 97 214.00 |
BZ Autres créances | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 003.00 | | 824 003.00 | 824 003.00 |
CF Disponibilités | 233 877.00 | | 233 877.00 | 233 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 156.00 | 2 644.00 | 1 472 511.00 | 1 475 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 539.00 | 327 948.00 | 2 643 592.00 | 2 971 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 121.00 | 17 159.00 | | 19 121.00 |
DG Autres réserves | 1 412 515.00 | 1 375 230.00 | | 1 412 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | 39 247.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 029.00 | 1 931 636.00 | | 1 937 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 868.00 | 134 066.00 | | 101 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 48 692.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 191.00 | 240 520.00 | | 439 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 361.00 | 158 446.00 | | 151 361.00 |
EA Autres dettes | 13 572.00 | 8 567.00 | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 563.00 | 590 291.00 | | 706 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 592.00 | 2 521 927.00 | | 2 643 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 298.00 | 488 506.00 | | 637 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 766.00 | | 213 187.00 | 1 404 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 570.00 | 1 496 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 570.00 | 648 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 741.00 | | | 847 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 025.00 | | 213 187.00 | 557 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 480.00 | 77 514.00 | 47 691.00 | 295 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 831.00 | 77 514.00 | 47 691.00 | 293 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | 2 644.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | 2 644.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | 2 644.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 644.00 | 2 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 191.00 | 439 191.00 | | 439 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 785.00 | 32 521.00 | 57 024.00 | 101 785.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 901.00 | 186 901.00 | | 186 901.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 563.00 | 637 298.00 | 57 024.00 | 706 563.00 |