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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AP Constructions | 74 819.00 | 15 611.00 | 59 208.00 | 74 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 185.00 | 439 849.00 | 185 336.00 | 625 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 044.00 | 467 408.00 | 1 090 636.00 | 1 558 044.00 |
BT Marchandises | 232 649.00 | | 232 649.00 | 232 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 622.00 | 1 128.00 | 85 494.00 | 86 622.00 |
BZ Autres créances | 115 536.00 | | 115 536.00 | 115 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 334 513.00 | | 334 513.00 | 334 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 218.00 | 1 128.00 | 996 090.00 | 997 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 262.00 | 468 536.00 | 2 086 726.00 | 2 555 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 19 391.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 443 683.00 | 417 638.00 | | 443 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 012.00 | 27 415.00 | | 86 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 456.00 | 964 444.00 | | 1 050 456.00 |
DP Provisions pour risques | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 907.00 | | | 79 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 673.00 | 118 470.00 | | 85 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 245.00 | 253 856.00 | | 277 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 471.00 | 398 767.00 | | 414 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 163.00 | 426 176.00 | | 165 163.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | 10 656.00 | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 362.00 | 1 207 924.00 | | 956 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 726.00 | 2 172 369.00 | | 2 086 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 483.00 | 1 122 279.00 | | 646 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 371.00 | | 4 673.00 | 1 553 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 741.00 | | | 847 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 630.00 | | 4 673.00 | 705 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 907.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | 1 128.00 | 2 374.00 | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | 1 128.00 | 2 374.00 | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | 81 035.00 | 2 374.00 | 2 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 2 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 932.00 | 180 932.00 | | 180 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VC Groupe et associés | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 645.00 | 23 961.00 | 61 684.00 | 85 645.00 |
VI Groupe et associés | 270 862.00 | 270 862.00 | | 270 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 267.00 | 247 267.00 | | 247 267.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 167.00 | 646 483.00 | 61 684.00 | 708 167.00 |