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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 187 330.00 | 124 962.00 | 62 368.00 | 187 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 704.00 | 27 301.00 | 28 403.00 | 55 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 448.00 | 154 289.00 | 161 160.00 | 315 448.00 |
BT Marchandises | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 323.00 | | 150 323.00 | 150 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 771.00 | 154 289.00 | 311 483.00 | 465 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 156 734.00 | 123 016.00 | | 156 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 195.00 | 43 718.00 | | 51 195.00 |
DL TOTAL (I) | 226 629.00 | 185 434.00 | | 226 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 957.00 | 51 621.00 | | 56 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | 25 591.00 | | 21 314.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 4 159.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 854.00 | 81 440.00 | | 84 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 483.00 | 266 874.00 | | 311 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 854.00 | 81 372.00 | | 84 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 647.00 | | 777 647.00 | 777 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 647.00 | | 777 647.00 | 777 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 595.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 715.00 | | | 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 122.00 | 84 003.00 | | 87 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 700.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 700.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 700.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 201.00 | 19 437.00 | | 23 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 651.00 | 763 474.00 | | 778 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 456.00 | 719 756.00 | | 727 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 195.00 | 43 718.00 | | 51 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 516.00 | | 1 393.00 | 317 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 315 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 243 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 101.00 | | 1 393.00 | 245 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 005.00 | 23 744.00 | 3 460.00 | 134 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 980.00 | 23 744.00 | 3 460.00 | 131 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 657.00 | 11 247.00 | 9 410.00 | 20 657.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |