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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 187 330.00 | 137 609.00 | 49 721.00 | 187 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 704.00 | 36 993.00 | 18 711.00 | 55 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 448.00 | 176 627.00 | 138 821.00 | 315 448.00 |
BT Marchandises | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 558.00 | | 144 558.00 | 144 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 006.00 | 176 627.00 | 283 379.00 | 460 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 107 929.00 | 156 734.00 | | 107 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 053.00 | 51 195.00 | | 55 053.00 |
DL TOTAL (I) | 181 682.00 | 226 629.00 | | 181 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 1 544.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907.00 | 56 957.00 | | 74 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 797.00 | 21 314.00 | | 18 797.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | 5 039.00 | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 697.00 | 84 854.00 | | 101 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 379.00 | 311 483.00 | | 283 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 697.00 | 84 854.00 | | 101 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 551.00 | | 730 551.00 | 730 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 551.00 | | 730 551.00 | 730 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 339.00 | |
GE Autres charges | | | 84 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 321.00 | 715.00 | | 2 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 577.00 | 87 122.00 | | 84 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | 69.00 | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | 69.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | 69.00 | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 772.00 | 23 201.00 | | 24 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 361.00 | 778 651.00 | | 735 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 308.00 | 727 456.00 | | 680 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 053.00 | 51 195.00 | | 55 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 448.00 | | | 315 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 034.00 | | | 243 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 289.00 | 22 339.00 | | 154 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 263.00 | 22 339.00 | | 152 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 633.00 | 12 223.00 | 9 410.00 | 21 633.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |