| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 187 330.00 | 150 256.00 | 37 073.00 | 187 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 704.00 | 46 684.00 | 9 020.00 | 55 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 448.00 | 198 966.00 | 116 483.00 | 315 448.00 |
BT Marchandises | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 845.00 | | 209 845.00 | 209 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 294.00 | 198 966.00 | 326 328.00 | 525 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 162 982.00 | 107 929.00 | | 162 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 839.00 | 55 053.00 | | 51 839.00 |
DL TOTAL (I) | 233 521.00 | 181 682.00 | | 233 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 569.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 359.00 | 74 907.00 | | 58 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598.00 | 18 797.00 | | 19 598.00 |
EA Autres dettes | 13 258.00 | 6 424.00 | | 13 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 807.00 | 101 697.00 | | 92 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 328.00 | 283 379.00 | | 326 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 807.00 | 101 697.00 | | 92 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 104.00 | | 660 104.00 | 660 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 104.00 | | 660 104.00 | 660 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 339.00 | |
GE Autres charges | | | 77 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 846.00 | 2 321.00 | | 1 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 343.00 | 84 577.00 | | 77 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 2 377.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 2 377.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 2 377.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 24 772.00 | | 11 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 402.00 | 735 361.00 | | 662 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 563.00 | 680 308.00 | | 610 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 839.00 | 55 053.00 | | 51 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 448.00 | | | 315 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 034.00 | | | 243 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 627.00 | 22 339.00 | | 176 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 602.00 | 22 339.00 | | 174 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 079.00 | 33 669.00 | 9 410.00 | 43 079.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |