| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 187 330.00 | 162 903.00 | 24 426.00 | 187 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 332.00 | 55 831.00 | 501.00 | 56 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 076.00 | 220 760.00 | 95 316.00 | 316 076.00 |
BT Marchandises | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CF Disponibilités | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 501.00 | 220 760.00 | 212 741.00 | 433 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 124 821.00 | 162 982.00 | | 124 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 233.00 | 51 839.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 149 754.00 | 233 521.00 | | 149 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 58 359.00 | | 37 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 538.00 | 19 598.00 | | 8 538.00 |
EA Autres dettes | 16 790.00 | 13 258.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 987.00 | 92 807.00 | | 62 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 741.00 | 326 328.00 | | 212 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 987.00 | 92 807.00 | | 62 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 062.00 | | 510 062.00 | 510 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 062.00 | | 510 062.00 | 510 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 794.00 | |
GE Autres charges | | | 60 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 167.00 | 1 846.00 | | 2 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 911.00 | 77 343.00 | | 60 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 438.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 438.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 438.00 | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 11 408.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 145.00 | 662 402.00 | | 516 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 912.00 | 610 563.00 | | 509 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 233.00 | 51 839.00 | | 6 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 448.00 | | 628.00 | 315 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 034.00 | | 628.00 | 243 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 966.00 | 21 794.00 | | 198 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 941.00 | 21 794.00 | | 196 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 834.00 | 18 424.00 | 9 410.00 | 27 834.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |