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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 35 899.00 | 16 957.00 | 18 943.00 | 35 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 604.00 | 17 923.00 | 2 681.00 | 20 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 882.00 | 98 543.00 | 4 339.00 | 102 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 466.00 | 135 285.00 | 49 182.00 | 184 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 641.00 | | 381 641.00 | 381 641.00 |
BZ Autres créances | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 362 036.00 | | 362 036.00 | 362 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 385.00 | | 1 005 385.00 | 1 005 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 852.00 | 135 285.00 | 1 054 567.00 | 1 189 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 474 980.00 | 204 734.00 | | 474 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 788.00 | 270 245.00 | | 155 788.00 |
DL TOTAL (I) | 639 237.00 | 483 450.00 | | 639 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 461.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 430.00 | 10 000.00 | | 25 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 417.00 | 107 771.00 | | 239 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 453.00 | 195 824.00 | | 150 453.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 329.00 | 314 288.00 | | 415 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 567.00 | 797 737.00 | | 1 054 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 899.00 | 304 288.00 | | 389 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 147.00 | | 1 644 147.00 | 1 644 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 147.00 | | 1 644 147.00 | 1 644 147.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 649.00 | 120 597.00 | | 63 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 061.00 | 2 002 798.00 | | 1 659 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 273.00 | 1 732 553.00 | | 1 503 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 788.00 | 270 245.00 | | 155 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 228.00 | | 1 960.00 | 185 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 722.00 | 184 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 159 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 152.00 | | 1 955.00 | 160 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 5.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 059.00 | 13 947.00 | 2 722.00 | 124 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 197.00 | 13 947.00 | 2 722.00 | 122 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 417.00 | 239 417.00 | | 239 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 641.00 | | | 381 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 837.00 | 471 837.00 | | 471 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 899.00 | 389 899.00 | | 389 899.00 |