| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 35 899.00 | 19 647.00 | 16 252.00 | 35 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 194.00 | 16 894.00 | 300.00 | 17 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 882.00 | 100 291.00 | 2 590.00 | 102 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 057.00 | 138 695.00 | 42 361.00 | 181 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BN En cours de production de biens | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
BZ Autres créances | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 584 947.00 | | 584 947.00 | 584 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 044.00 | | 1 001 044.00 | 1 001 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 100.00 | 138 695.00 | 1 043 405.00 | 1 182 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 630 767.00 | 474 980.00 | | 630 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 925.00 | 155 788.00 | | 87 925.00 |
DL TOTAL (I) | 727 162.00 | 639 237.00 | | 727 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 29.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 25 430.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 239 417.00 | | 49 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 923.00 | 150 453.00 | | 165 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 243.00 | 415 329.00 | | 316 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 405.00 | 1 054 567.00 | | 1 043 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 243.00 | 389 899.00 | | 313 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 201 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 568.00 | |
FM Production stockée | | | 30 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 90.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 90.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -90.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 395.00 | 63 649.00 | | 27 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 670.00 | 1 659 061.00 | | 1 243 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 745.00 | 1 503 273.00 | | 1 155 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 925.00 | 155 788.00 | | 87 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 466.00 | | | 184 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 385.00 | | | 159 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 285.00 | 7 436.00 | 4 025.00 | 135 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 422.00 | 7 436.00 | 4 025.00 | 133 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
VP Divers | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 243.00 | 313 243.00 | | 313 243.00 |