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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 35 899.00 | 25 029.00 | 10 870.00 | 35 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 585.00 | 104 547.00 | 60 037.00 | 164 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 769.00 | 148 633.00 | 94 137.00 | 242 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BN En cours de production de biens | 703 124.00 | | 703 124.00 | 703 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 537.00 | | 149 537.00 | 149 537.00 |
BZ Autres créances | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CF Disponibilités | 767 382.00 | | 767 382.00 | 767 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 474.00 | | 1 756 474.00 | 1 756 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 243.00 | 148 633.00 | 1 850 611.00 | 1 999 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 629 374.00 | 468 692.00 | | 629 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 325.00 | 160 682.00 | | 100 325.00 |
DL TOTAL (I) | 738 169.00 | 637 844.00 | | 738 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 356.00 | 848.00 | | 15 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 051.00 | 9 887.00 | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 359.00 | 306 649.00 | | 56 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 417.00 | 295 314.00 | | 65 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | 923 515.00 | 707 900.00 | | 923 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 442.00 | 1 323 726.00 | | 1 112 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 611.00 | 1 961 570.00 | | 1 850 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 271.00 | 1 313 839.00 | | 1 072 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 730 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 195.00 | |
FM Production stockée | | | 214 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 602.00 | -135.00 | | 19 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | 53 981.00 | | 33 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 422.00 | 1 626 202.00 | | 990 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 097.00 | 1 465 520.00 | | 890 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 325.00 | 160 682.00 | | 100 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 977.00 | | 61 506.00 | 181 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 242 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 217 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 890.00 | | 61 501.00 | 156 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 5.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 532.00 | 6 814.00 | 714.00 | 142 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 669.00 | 6 814.00 | 714.00 | 140 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 515.00 | 923 515.00 | | 923 515.00 |
UX Autres créances clients | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 617.00 | 8 497.00 | 33 120.00 | 41 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 825.00 | 251 825.00 | | 251 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 391.00 | 1 072 271.00 | 33 120.00 | 1 105 391.00 |