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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 35 899.00 | 22 338.00 | 13 560.00 | 35 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 193.00 | 17 085.00 | 108.00 | 17 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 797.00 | 101 245.00 | 2 551.00 | 103 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 976.00 | 142 531.00 | 39 445.00 | 181 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BN En cours de production de biens | 488 452.00 | | 488 452.00 | 488 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 958.00 | | 480 958.00 | 480 958.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
CF Disponibilités | 714 997.00 | | 714 997.00 | 714 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 124.00 | | 1 922 124.00 | 1 922 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 101.00 | 142 531.00 | 1 961 570.00 | 2 104 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 468 692.00 | | | 468 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 682.00 | | | 160 682.00 |
DL TOTAL (I) | 637 844.00 | | | 637 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 648.00 | | | 306 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 314.00 | | | 295 314.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 900.00 | | | 707 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 726.00 | | | 1 323 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 570.00 | | | 1 961 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 838.00 | | | 1 313 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 053.00 | 580.00 | 1 162 633.00 | 1 162 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 053.00 | 580.00 | 1 162 633.00 | 1 162 053.00 |
FM Production stockée | | | 457 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 202.00 | | | 1 626 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 520.00 | | | 1 465 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 682.00 | | | 160 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 057.00 | | 1 855.00 | 181 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 181 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 156 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 975.00 | | 1 851.00 | 155 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 5.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 695.00 | 4 772.00 | 935.00 | 138 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 833.00 | 4 772.00 | 935.00 | 136 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 649.00 | 306 649.00 | | 306 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 314.00 | 295 314.00 | | 295 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 900.00 | 707 900.00 | | 707 900.00 |
UX Autres créances clients | 480 958.00 | 480 958.00 | | 480 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 365.00 | 530 365.00 | | 530 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 839.00 | 1 313 839.00 | | 1 313 839.00 |