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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 524.00 | 222 831.00 | 150 693.00 | 373 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 450.00 | 89 001.00 | 44 449.00 | 133 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 500.00 | 311 832.00 | 195 668.00 | 507 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 200.00 | | 931 200.00 | 931 200.00 |
BZ Autres créances | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 642.00 | | 1 074 642.00 | 1 074 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 143.00 | 311 832.00 | 1 270 311.00 | 1 582 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 13 569.00 | 4 059.00 | | 13 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419.00 | 9 511.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 77 614.00 | 75 196.00 | | 77 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 376.00 | 106 428.00 | | 107 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 907.00 | 346 610.00 | | 630 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 315.00 | 285 730.00 | | 452 315.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 1 569.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 696.00 | 740 338.00 | | 1 192 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 311.00 | 817 033.00 | | 1 270 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 158 750.00 | | 3 158 750.00 | 3 158 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 750.00 | | 3 158 750.00 | 3 158 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 658.00 | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | 658.00 | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 1 796.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 185.00 | 1 796.00 | | 11 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | -1 139.00 | | -8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 597.00 | -8 912.00 | | -17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 772.00 | 2 125 525.00 | | 3 164 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 353.00 | 2 116 014.00 | | 3 162 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 419.00 | 9 511.00 | | 2 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 626.00 | | | 440 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 100.00 | | | 437 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 105.00 | 47 204.00 | 16 477.00 | 281 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 105.00 | 47 204.00 | 16 477.00 | 281 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 907.00 | 630 907.00 | | 630 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 413.00 | 454 413.00 | | 454 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 940.00 | 40 410.00 | 60 531.00 | 100 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 493.00 | 1 073 967.00 | 526.00 | 1 074 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 696.00 | 1 132 165.00 | 60 531.00 | 1 192 696.00 |