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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 958.00 | 257 506.00 | 117 452.00 | 374 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 950.00 | 100 826.00 | 35 124.00 | 135 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 434.00 | 358 332.00 | 153 102.00 | 511 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 400.00 | | 476 400.00 | 476 400.00 |
BZ Autres créances | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
CF Disponibilités | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 073.00 | | 706 073.00 | 706 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 507.00 | 358 332.00 | 859 175.00 | 1 217 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
DH Report à nouveau | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | 2 419.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 78 690.00 | 77 614.00 | | 78 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 022.00 | 107 376.00 | | 115 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 573.00 | 630 907.00 | | 316 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 608.00 | 452 315.00 | | 346 608.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 2 098.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 485.00 | 1 192 696.00 | | 780 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 175.00 | 1 270 311.00 | | 859 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 167.00 | | 2 246 167.00 | 2 246 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 167.00 | | 2 246 167.00 | 2 246 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 517.00 | 3 163.00 | | 28 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 517.00 | 3 163.00 | | 28 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 517.00 | -8 022.00 | | 28 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 632.00 | -17 597.00 | | -23 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 810.00 | 3 164 772.00 | | 2 283 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 734.00 | 3 162 353.00 | | 2 282 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076.00 | 2 419.00 | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 500.00 | | 3 934.00 | 507 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 974.00 | | 3 934.00 | 506 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 832.00 | 46 500.00 | | 311 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 832.00 | 46 500.00 | | 311 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 573.00 | 316 573.00 | | 316 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 729.00 | 151 729.00 | | 151 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 476 400.00 | | | 476 400.00 |
VB T. V. A. | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VC Groupe et associés | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 627.00 | 28 463.00 | 71 627.00 | 114 627.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
VP Divers | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 190.00 | 624 664.00 | 526.00 | 625 190.00 |
VW T.V.A. | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 485.00 | 694 320.00 | 71 627.00 | 780 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |