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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 877.00 | 386 174.00 | 113 703.00 | 499 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 040.00 | 111 562.00 | 1 478.00 | 113 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 443.00 | 497 736.00 | 115 707.00 | 613 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 756.00 | | 950 756.00 | 950 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 199.00 | 497 736.00 | 1 066 463.00 | 1 564 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 20 122.00 | 19 147.00 | | 20 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192.00 | 975.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 83 941.00 | 81 749.00 | | 83 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 985.00 | 98 245.00 | | 62 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 742.00 | 318 512.00 | | 473 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 608.00 | 472 155.00 | | 442 608.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 1 825.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 522.00 | 890 738.00 | | 982 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 463.00 | 972 487.00 | | 1 066 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 333.00 | | 2 757 333.00 | 2 757 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 333.00 | | 2 757 333.00 | 2 757 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 610.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 379.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 003.00 | 2 663 092.00 | | 2 759 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 811.00 | 2 662 117.00 | | 2 756 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192.00 | 975.00 | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 754.00 | | 1 689.00 | 611 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 228.00 | | 1 689.00 | 611 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 127.00 | 33 610.00 | | 464 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 127.00 | 33 610.00 | | 464 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 742.00 | 473 742.00 | | 473 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 863.00 | 151 863.00 | | 151 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VB T. V. A. | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VC Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 546.00 | 25 045.00 | 37 502.00 | 62 546.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 819.00 | 948 819.00 | | 948 819.00 |
VW T.V.A. | 175 365.00 | 175 365.00 | | 175 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 522.00 | 945 020.00 | 37 502.00 | 982 522.00 |