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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 188.00 | 354 140.00 | 144 048.00 | 498 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 040.00 | 109 987.00 | 3 054.00 | 113 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 754.00 | 464 127.00 | 147 628.00 | 611 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 167.00 | | 771 167.00 | 771 167.00 |
BZ Autres créances | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 859.00 | | 824 859.00 | 824 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 614.00 | 464 127.00 | 972 487.00 | 1 436 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 19 147.00 | 17 456.00 | | 19 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 1 692.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 81 749.00 | 80 774.00 | | 81 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 245.00 | 119 593.00 | | 98 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 512.00 | 263 767.00 | | 318 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 155.00 | 334 108.00 | | 472 155.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 3 169.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 738.00 | 720 638.00 | | 890 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 487.00 | 801 412.00 | | 972 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 417.00 | | 2 660 417.00 | 2 660 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 417.00 | | 2 660 417.00 | 2 660 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 658.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 092.00 | 2 208 750.00 | | 2 663 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 117.00 | 2 207 058.00 | | 2 662 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 1 692.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 591.00 | | | 633 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 837.00 | 611 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 837.00 | 611 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 065.00 | | | 633 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 044.00 | 48 919.00 | 21 837.00 | 437 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 044.00 | 48 919.00 | 21 837.00 | 437 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 512.00 | 318 512.00 | | 318 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 771 167.00 | 771 167.00 | | 771 167.00 |
VB T. V. A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VC Groupe et associés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 762.00 | 35 207.00 | 62 555.00 | 97 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 877.00 | 820 877.00 | | 820 877.00 |
VW T.V.A. | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 738.00 | 828 183.00 | 62 555.00 | 890 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |