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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 140.00 | 240.00 | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 104 493.00 | 80 574.00 | 23 919.00 | 104 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 953.00 | 23 400.00 | 18 553.00 | 41 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 605.00 | 111 981.00 | 68 624.00 | 180 605.00 |
BT Marchandises | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
BZ Autres créances | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 088.00 | | 207 088.00 | 207 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 693.00 | 111 981.00 | 275 711.00 | 387 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 613.00 | 102 490.00 | | 106 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189.00 | 4 123.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 117 187.00 | 114 997.00 | | 117 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226.00 | 4 148.00 | | 10 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 2 603.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 169.00 | 112 444.00 | | 112 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 976.00 | 30 948.00 | | 32 976.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 525.00 | 150 142.00 | | 158 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 711.00 | 265 140.00 | | 275 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 679.00 | 150 142.00 | | 150 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 895.00 | | 944 895.00 | 944 895.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 004.00 | | 945 004.00 | 945 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 377.00 | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 989.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 885.00 | 903 340.00 | | 951 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 695.00 | 899 217.00 | | 949 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189.00 | 4 123.00 | | 2 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 951.00 | | 17 877.00 | 164 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 180 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 150 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | 4 380.00 | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 039.00 | | 13 497.00 | 139 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
VB T. V. A. | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 226.00 | 2 380.00 | 7 846.00 | 10 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 567.00 | 78 711.00 | 6 856.00 | 85 567.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 525.00 | 150 679.00 | 7 846.00 | 158 525.00 |