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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 118 533.00 | 106 547.00 | 11 986.00 | 118 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 155.00 | 16 696.00 | 50 459.00 | 67 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 761.00 | 19 284.00 | 8 477.00 | 27 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 291.00 | 146 907.00 | 97 384.00 | 244 291.00 |
BT Marchandises | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BZ Autres créances | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 398.00 | | 243 398.00 | 243 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 688.00 | 146 907.00 | 340 781.00 | 487 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 895.00 | 94 833.00 | | 100 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180.00 | 6 061.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 111 459.00 | 109 279.00 | | 111 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 832.00 | 5 849.00 | | 76 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 836.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 820.00 | 84 993.00 | | 126 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 608.00 | 33 236.00 | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 322.00 | 125 914.00 | | 229 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 781.00 | 235 193.00 | | 340 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 321.00 | 125 914.00 | | 189 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 099.00 | 10 448.00 | 844 547.00 | 834 099.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 099.00 | 10 448.00 | 844 547.00 | 834 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 35.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 35.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -35.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 989.00 | 908 893.00 | | 913 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 809.00 | 902 831.00 | | 911 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180.00 | 6 061.00 | | 2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 830.00 | 58 037.00 | | 203 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 988.00 | 58 037.00 | | 172 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 607.00 | 20 876.00 | 17 577.00 | 143 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 227.00 | 20 876.00 | 17 577.00 | 139 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 628.00 | 13 628.00 | 40 000.00 | 53 628.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 988.00 | 100 582.00 | 7 406.00 | 107 988.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 321.00 | 189 321.00 | 40 000.00 | 229 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |