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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 118 533.00 | 112 049.00 | 6 484.00 | 118 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 005.00 | 53 014.00 | 16 991.00 | 70 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 163.00 | 28 929.00 | 10 234.00 | 39 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 543.00 | 198 372.00 | 60 171.00 | 258 543.00 |
BT Marchandises | 121 290.00 | | 121 290.00 | 121 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BZ Autres créances | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CF Disponibilités | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 351.00 | | 236 351.00 | 236 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 894.00 | 198 372.00 | 296 522.00 | 494 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 7 622.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 166.00 | 89 619.00 | | 11 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 394.00 | 10 258.00 | | 6 394.00 |
DL TOTAL (I) | 22 895.00 | 108 261.00 | | 22 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 971.00 | 36 280.00 | | 25 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 839.00 | 1 288.00 | | 91 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 211.00 | 129 801.00 | | 139 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 606.00 | 19 273.00 | | 16 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 627.00 | 186 643.00 | | 273 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 522.00 | 294 904.00 | | 296 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 627.00 | 186 643.00 | | 273 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 714.00 | | 943 714.00 | 943 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 714.00 | | 943 714.00 | 943 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 440.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 242.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 733.00 | 1 051 639.00 | | 950 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 339.00 | 1 041 381.00 | | 944 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 394.00 | 10 258.00 | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 200.00 | | 11 343.00 | 247 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 358.00 | | 11 343.00 | 216 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 932.00 | 17 440.00 | | 180 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 552.00 | 17 440.00 | | 176 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VI Groupe et associés | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 993.00 | 37 587.00 | 7 406.00 | 44 993.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 627.00 | 273 627.00 | | 273 627.00 |