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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 107 493.00 | 101 804.00 | 5 688.00 | 107 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 158.00 | 5 199.00 | 14 959.00 | 20 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 338.00 | 32 224.00 | 13 114.00 | 45 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 830.00 | 143 607.00 | 60 223.00 | 203 830.00 |
BT Marchandises | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | 490.00 | 894.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
CF Disponibilités | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 461.00 | 490.00 | 174 970.00 | 175 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 291.00 | 144 098.00 | 235 193.00 | 379 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 833.00 | 108 802.00 | | 94 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 061.00 | -13 969.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 109 279.00 | 103 218.00 | | 109 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849.00 | 7 897.00 | | 5 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 2 058.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 993.00 | 125 910.00 | | 84 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 236.00 | 27 731.00 | | 33 236.00 |
EA Autres dettes | | 1 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 914.00 | 163 597.00 | | 125 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 193.00 | 266 815.00 | | 235 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 914.00 | 157 842.00 | | 125 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 113.00 | 9 743.00 | 883 857.00 | 874 113.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 127.00 | 9 743.00 | 883 870.00 | 874 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 847.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -52.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 893.00 | 924 346.00 | | 908 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 831.00 | 938 315.00 | | 902 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 061.00 | -13 969.00 | | 6 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 713.00 | | 21 117.00 | 182 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 871.00 | | 21 117.00 | 151 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 625.00 | 16 982.00 | | 126 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 245.00 | 16 982.00 | | 122 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 846.00 | 2 091.00 | 5 755.00 | 7 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 881.00 | 55 475.00 | 7 406.00 | 62 881.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |