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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 124.00 | 74 520.00 | 23 604.00 | 98 124.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 660 154.00 | 20 288.00 | 639 866.00 | 660 154.00 |
AP Constructions | 4 734 562.00 | 971 047.00 | 3 763 515.00 | 4 734 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 735.00 | 53 113.00 | 82 622.00 | 135 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 104.00 | 328 619.00 | 252 485.00 | 581 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 240 169.00 | 1 447 587.00 | 4 792 582.00 | 6 240 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
CF Disponibilités | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 358.00 | | 285 358.00 | 285 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 500.00 | 1 447 587.00 | 5 125 912.00 | 6 573 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 971.00 | 34 141.00 | | 54 971.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 359.00 | 648 584.00 | | 1 044 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 439.00 | 416 605.00 | | -39 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 892.00 | 2 607 330.00 | | 2 567 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 667.00 | 1 244 444.00 | | 1 066 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 691.00 | 922 159.00 | | 1 343 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 890.00 | 64 421.00 | | 79 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 773.00 | 176 633.00 | | 67 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 021.00 | 2 407 657.00 | | 2 558 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 912.00 | 5 014 987.00 | | 5 125 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
FG Production vendue services | 1 510 410.00 | | 1 510 410.00 | 1 510 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 830.00 | | 1 526 830.00 | 1 526 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 132.00 | 10 285.00 | | 25 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 200.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -200.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | 188 667.00 | | 20 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 053.00 | 2 318 055.00 | | 1 552 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 492.00 | 1 901 450.00 | | 1 591 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 439.00 | 416 605.00 | | -39 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 868.00 | | 192 648.00 | 6 134 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 347.00 | 6 240 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 347.00 | 6 111 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006 254.00 | | 192 648.00 | 6 006 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 634.00 | 203 953.00 | | 1 243 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 895.00 | 19 625.00 | | 54 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 739.00 | 184 328.00 | | 1 188 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 667.00 | 177 777.00 | 711 112.00 | 1 066 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 691.00 | | | 1 343 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 793.00 | 167 793.00 | | 167 793.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 021.00 | 325 440.00 | 711 112.00 | 2 558 021.00 |