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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 660 154.00 | 37 349.00 | 622 806.00 | 660 154.00 |
AP Constructions | 4 818 020.00 | 1 299 037.00 | 3 518 983.00 | 4 818 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 530.00 | 79 154.00 | 70 377.00 | 149 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 319.00 | 319 478.00 | 244 842.00 | 564 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 637.00 | 1 833 141.00 | 4 487 497.00 | 6 320 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 250.00 | | 223 250.00 | 223 250.00 |
BZ Autres créances | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CF Disponibilités | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 702.00 | | 333 702.00 | 333 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 340.00 | 1 833 141.00 | 4 821 199.00 | 6 654 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 423.00 | 54 971.00 | | 56 423.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 503.00 | 1 004 921.00 | | 1 032 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 176.00 | 29 034.00 | | 231 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 102.00 | 2 596 926.00 | | 2 828 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 345.00 | 930 154.00 | | 738 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 641.00 | 1 173 501.00 | | 1 095 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 054.00 | 45 250.00 | | 33 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 058.00 | 50 665.00 | | 126 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 097.00 | 2 199 570.00 | | 1 993 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 199.00 | 4 796 496.00 | | 4 821 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 928.00 | 298 674.00 | | 193 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 778.00 | | 21 255.00 | 6 321 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 395.00 | 6 320 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 395.00 | 6 192 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 164.00 | | 21 255.00 | 6 193 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 793.00 | 196 613.00 | 20 265.00 | 1 656 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 145.00 | 3 979.00 | | 94 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 649.00 | 192 633.00 | 20 265.00 | 1 562 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 2 871.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 871.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
UX Autres créances clients | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 345.00 | 193 928.00 | 544 417.00 | 738 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 641.00 | 1 095 641.00 | | 1 095 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 464.00 | 285 464.00 | | 285 464.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 097.00 | 1 448 680.00 | 544 417.00 | 1 993 097.00 |