| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 124.00 | 94 145.00 | 3 979.00 | 98 124.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 660 154.00 | 28 818.00 | 631 336.00 | 660 154.00 |
AP Constructions | 4 809 199.00 | 1 136 833.00 | 3 672 366.00 | 4 809 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 706.00 | 63 733.00 | 78 974.00 | 142 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 104.00 | 333 264.00 | 247 840.00 | 581 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 778.00 | 1 656 793.00 | 4 664 984.00 | 6 321 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CF Disponibilités | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 289.00 | 1 656 793.00 | 4 796 496.00 | 6 453 289.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 921.00 | 1 044 359.00 | | 1 004 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | -39 439.00 | | 29 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 926.00 | 2 567 892.00 | | 2 596 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 154.00 | 1 066 667.00 | | 930 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 501.00 | 1 343 691.00 | | 1 173 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 79 890.00 | | 45 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 665.00 | 67 773.00 | | 50 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 570.00 | 2 558 021.00 | | 2 199 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 496.00 | 5 125 912.00 | | 4 796 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 674.00 | 325 440.00 | | 298 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 169.00 | | 81 609.00 | 6 240 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 321 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 193 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111 555.00 | | 81 609.00 | 6 111 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 587.00 | 209 250.00 | 43.00 | 1 447 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 520.00 | 19 625.00 | | 74 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 067.00 | 189 625.00 | 43.00 | 1 373 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 154.00 | 930 154.00 | | 930 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 501.00 | 1 173 501.00 | | 1 173 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 570.00 | 2 199 570.00 | | 2 199 570.00 |