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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 660 154.00 | 45 879.00 | 614 275.00 | 660 154.00 |
AP Constructions | 5 013 880.00 | 1 496 385.00 | 3 517 496.00 | 5 013 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 530.00 | 92 507.00 | 57 023.00 | 149 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 763.00 | 315 755.00 | 250 008.00 | 565 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 941.00 | 2 048 650.00 | 4 469 292.00 | 6 517 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 958.00 | | 222 958.00 | 222 958.00 |
BZ Autres créances | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CF Disponibilités | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 591.00 | | 326 591.00 | 326 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 532.00 | 2 048 650.00 | 4 795 883.00 | 6 844 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 982.00 | 56 423.00 | | 67 982.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 120.00 | 1 032 503.00 | | 1 252 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 583.00 | 231 176.00 | | 204 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 685.00 | 2 828 102.00 | | 3 032 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 417.00 | 738 345.00 | | 544 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 641.00 | 1 095 641.00 | | 1 095 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | 33 054.00 | | 31 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 301.00 | 126 058.00 | | 78 301.00 |
EA Autres dettes | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 198.00 | 1 993 097.00 | | 1 763 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 883.00 | 4 821 199.00 | | 4 795 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 951.00 | 193 928.00 | | 304 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320 637.00 | | 202 304.00 | 6 320 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 6 517 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 6 389 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 024.00 | | 202 304.00 | 6 192 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 141.00 | 220 509.00 | 5 000.00 | 1 833 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 017.00 | 220 509.00 | 5 000.00 | 1 735 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UX Autres créances clients | 222 958.00 | 222 958.00 | | 222 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 417.00 | 196 070.00 | 348 347.00 | 544 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 641.00 | 1 095 641.00 | | 1 095 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 928.00 | | | 193 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 220.00 | 265 220.00 | | 265 220.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 198.00 | 1 414 851.00 | 348 347.00 | 1 763 198.00 |