| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 201.00 | 89 735.00 | 466.00 | 90 201.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 147.00 | 89 735.00 | 11 411.00 | 101 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 965.00 | 6 646.00 | 25 319.00 | 31 965.00 |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
084 Disponibilités | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 978.00 | 6 646.00 | 79 332.00 | 85 978.00 |
110 Total général Actif | 187 125.00 | 96 381.00 | 90 743.00 | 187 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 388.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 008.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 596.00 | 103 063.00 | | 88 596.00 |
230 Autres produits | 7 199.00 | 3 874.00 | | 7 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 796.00 | 106 937.00 | | 95 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 422.00 | 33 447.00 | | 31 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 343.00 | -295.00 | | -12 343.00 |
242 Autres charges externes. | 22 259.00 | 23 975.00 | | 22 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 1 102.00 | | 2 541.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 221.00 | 32 176.00 | | 23 221.00 |
252 Charges sociales | 15 230.00 | 15 543.00 | | 15 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | 5 830.00 | | 1 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 530.00 | 111 777.00 | | 98 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 734.00 | -4 839.00 | | -2 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 020.00 | 82.00 | | 4 020.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 128.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | -1.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | -4 885.00 | | 114.00 |