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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 956.00 | 72 017.00 | 35 939.00 | 107 956.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 871.00 | 72 017.00 | 52 854.00 | 124 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
072 Créances – Autres | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
084 Disponibilités | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
110 Total général Actif | 235 198.00 | 72 017.00 | 163 181.00 | 235 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 388.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 065.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 664.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 877.00 | 142 272.00 | | 122 877.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4.00 | | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 658.00 | 500.00 | | 3 658.00 |
230 Autres produits | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 818.00 | 142 772.00 | | 142 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 969.00 | 46 604.00 | | 29 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | -2 745.00 | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 44 745.00 | 51 246.00 | | 44 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 3 078.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 859.00 | 20 199.00 | | 15 859.00 |
252 Charges sociales | 15 813.00 | 15 737.00 | | 15 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 567.00 | 438.00 | | 5 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
262 Autres charges | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 811.00 | 134 557.00 | | 133 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 007.00 | 8 215.00 | | 9 007.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 13.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 316.00 | 8 460.00 | | 17 316.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 054.00 | 12.00 | | 15 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 065.00 | 16 675.00 | | 11 065.00 |