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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 037.00 | 91 129.00 | 22 908.00 | 114 037.00 |
040 Immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 014.00 | 91 129.00 | 39 885.00 | 131 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
072 Créances – Autres | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
084 Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
110 Total général Actif | 195 099.00 | 91 129.00 | 103 970.00 | 195 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 388.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 465.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 730.00 | 116 131.00 | | 74 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 896.00 | 117 631.00 | | 89 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 190.00 | 44 365.00 | | 21 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 887.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 30 406.00 | 40 291.00 | | 30 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 687.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 390.00 | 23 687.00 | | 27 390.00 |
252 Charges sociales | 17 646.00 | 14 193.00 | | 17 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 605.00 | 9 507.00 | | 9 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 858.00 | 134 617.00 | | 107 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 961.00 | -16 985.00 | | -17 961.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 139.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | 3 794.00 | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 294.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 389.00 | 2 634.00 | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 638.00 | -15 980.00 | | -15 638.00 |