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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 037.00 | 81 524.00 | 32 513.00 | 114 037.00 |
040 Immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 014.00 | 81 524.00 | 49 490.00 | 131 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
072 Créances – Autres | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
084 Disponibilités | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
110 Total général Actif | 216 327.00 | 81 524.00 | 134 803.00 | 216 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 388.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 893.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 131.00 | 122 877.00 | | 116 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 658.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 16 283.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 631.00 | 142 818.00 | | 117 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 365.00 | 29 969.00 | | 44 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887.00 | -862.00 | | 887.00 |
242 Autres charges externes. | 40 291.00 | 44 745.00 | | 40 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 744.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 687.00 | 15 859.00 | | 23 687.00 |
252 Charges sociales | 14 193.00 | 15 813.00 | | 14 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 507.00 | 5 567.00 | | 9 507.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 055.00 | | |
262 Autres charges | | 15 320.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 617.00 | 133 811.00 | | 134 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 985.00 | 9 007.00 | | -16 985.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 42.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 794.00 | 17 316.00 | | 3 794.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 246.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 634.00 | 15 054.00 | | 2 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 980.00 | 11 065.00 | | -15 980.00 |