| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 765.00 | 11 020.00 | 4 745.00 | 15 765.00 |
AN Terrains | 23 790.00 | 7 894.00 | 15 896.00 | 23 790.00 |
AP Constructions | 1 243 918.00 | 732 171.00 | 511 748.00 | 1 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 618.00 | 288 076.00 | 38 542.00 | 326 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 456.00 | 79 701.00 | 32 754.00 | 112 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 260.00 | 1 118 861.00 | 701 399.00 | 1 820 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 783.00 | | 230 783.00 | 230 783.00 |
BN En cours de production de biens | 137 906.00 | | 137 906.00 | 137 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 650.00 | 82 295.00 | 402 355.00 | 484 650.00 |
BZ Autres créances | 214 808.00 | | 214 808.00 | 214 808.00 |
CF Disponibilités | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 088.00 | 82 295.00 | 1 201 793.00 | 1 284 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 348.00 | 1 201 156.00 | 1 903 192.00 | 3 104 348.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
DH Report à nouveau | -740 717.00 | -465 258.00 | | -740 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 052.00 | -275 458.00 | | 80 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 608.00 | 70 657.00 | | 62 608.00 |
DL TOTAL (I) | -400 809.00 | -472 812.00 | | -400 809.00 |
DP Provisions pour risques | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 2 895.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 460.00 | 1 742 274.00 | | 1 577 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 600.00 | 188 131.00 | | 239 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 751.00 | 183 473.00 | | 165 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 740.00 | 8 638.00 | | 2 740.00 |
EA Autres dettes | 185 640.00 | 185 088.00 | | 185 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 435.00 | 2 310 500.00 | | 2 171 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 192.00 | 1 970 253.00 | | 1 903 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 548 542.00 | 64 758.00 | 2 613 300.00 | 2 548 542.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 342.00 | 64 758.00 | 2 618 100.00 | 2 553 342.00 |
FM Production stockée | | | 29 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 549.00 | 8 049.00 | | 20 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 549.00 | 10 467.00 | | 20 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 817.00 | 17 717.00 | | 4 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | 150 283.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 732.00 | -139 816.00 | | 15 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 351.00 | 2 449 624.00 | | 2 674 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 298.00 | 2 725 083.00 | | 2 594 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 052.00 | -275 458.00 | | 80 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 364.00 | | 54 965.00 | 1 795 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 579.00 | 97 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 069.00 | 1 820 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 490.00 | 1 706 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 765.00 | | 5 000.00 | 10 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 054.00 | | 30 217.00 | 1 698 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 545.00 | | 19 748.00 | 86 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 653.00 | 88 698.00 | 21 490.00 | 1 051 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | 255.00 | | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 888.00 | 88 443.00 | 21 490.00 | 1 040 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
6T Sur comptes clients | 76 180.00 | 6 115.00 | | 76 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 180.00 | 6 115.00 | | 76 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 746.00 | 6 115.00 | | 208 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463 363.00 | 112 042.00 | 580 872.00 | 1 463 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 440.00 | 237 440.00 | | 237 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 111.00 | 59 584.00 | | 90 111.00 |
UX Autres créances clients | 386 044.00 | | | 386 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
VB T. V. A. | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
VC Groupe et associés | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VP Divers | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 549.00 | 774 619.00 | 37 929.00 | 812 549.00 |
VW T.V.A. | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 275.00 | 817 954.00 | 580 872.00 | 2 169 275.00 |