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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 765.00 | 12 686.00 | 3 079.00 | 15 765.00 |
AN Terrains | 23 790.00 | 8 697.00 | 15 093.00 | 23 790.00 |
AP Constructions | 1 243 918.00 | 800 641.00 | 443 277.00 | 1 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 812.00 | 304 206.00 | 62 606.00 | 366 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 690.00 | 90 588.00 | 38 102.00 | 128 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 454.00 | | 179 454.00 | 179 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 560.00 | 1 216 819.00 | 772 741.00 | 1 989 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 792.00 | | 244 792.00 | 244 792.00 |
BN En cours de production de biens | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 630.00 | 83 411.00 | 470 219.00 | 553 630.00 |
BZ Autres créances | 207 165.00 | | 207 165.00 | 207 165.00 |
CF Disponibilités | 368 893.00 | | 368 893.00 | 368 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 552.00 | 83 411.00 | 1 694 141.00 | 1 777 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 113.00 | 1 300 230.00 | 2 466 882.00 | 3 767 113.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
DH Report à nouveau | -660 664.00 | -740 717.00 | | -660 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 495.00 | 80 052.00 | | 284 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 558.00 | 62 608.00 | | 54 558.00 |
DL TOTAL (I) | -124 364.00 | -400 809.00 | | -124 364.00 |
DP Provisions pour risques | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 416.00 | 1 577 460.00 | | 1 465 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 241.00 | 239 600.00 | | 536 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 138.00 | 165 751.00 | | 247 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 560.00 | 2 740.00 | | 23 560.00 |
EA Autres dettes | 186 325.00 | 185 640.00 | | 186 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 680.00 | 2 171 435.00 | | 2 458 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 882.00 | 1 903 192.00 | | 2 466 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 800 809.00 | | 3 800 809.00 | 3 800 809.00 |
FG Production vendue services | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 715.00 | | 3 809 715.00 | 3 809 715.00 |
FM Production stockée | | | 157 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 049.00 | 20 549.00 | | 8 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 049.00 | 20 549.00 | | 8 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 4 817.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 4 817.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 034.00 | 15 732.00 | | 8 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 836.00 | 2 674 351.00 | | 3 992 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 341.00 | 2 594 298.00 | | 3 708 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 495.00 | 80 052.00 | | 284 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 260.00 | | 169 300.00 | 1 820 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 781.00 | | 56 429.00 | 1 706 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 713.00 | | 112 871.00 | 97 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 861.00 | 97 958.00 | | 1 118 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 1 667.00 | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 842.00 | 96 291.00 | | 1 107 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
6T Sur comptes clients | 82 295.00 | 1 116.00 | | 82 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 295.00 | 1 116.00 | | 82 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 861.00 | 1 116.00 | | 214 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351 321.00 | 114 512.00 | 600 562.00 | 1 351 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 241.00 | 536 241.00 | | 536 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 325.00 | 186 325.00 | | 186 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 454.00 | | | 179 454.00 |
UX Autres créances clients | 453 685.00 | | | 453 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
VB T. V. A. | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VC Groupe et associés | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
VI Groupe et associés | 114 095.00 | 114 095.00 | | 114 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
VP Divers | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 190.00 | 773 805.00 | 210 385.00 | 984 190.00 |
VW T.V.A. | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 680.00 | 1 221 871.00 | 600 562.00 | 2 458 680.00 |