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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 448.00 | 16 194.00 | 4 254.00 | 20 448.00 |
AN Terrains | 23 790.00 | 9 500.00 | 14 290.00 | 23 790.00 |
AP Constructions | 1 419 676.00 | 1 113 342.00 | 306 333.00 | 1 419 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 163.00 | 362 676.00 | 132 487.00 | 495 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 677.00 | 116 029.00 | 82 647.00 | 198 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 108.00 | 1 617 742.00 | 609 366.00 | 2 227 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 617.00 | | 382 617.00 | 382 617.00 |
BN En cours de production de biens | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 767.00 | 42 390.00 | 610 377.00 | 652 767.00 |
BZ Autres créances | 1 024 561.00 | | 1 024 561.00 | 1 024 561.00 |
CF Disponibilités | 560 330.00 | | 560 330.00 | 560 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 495.00 | 42 390.00 | 2 847 105.00 | 2 889 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 602.00 | 1 660 132.00 | 3 456 471.00 | 5 116 602.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
DG Autres réserves | 714 607.00 | 629 335.00 | | 714 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 529.00 | 135 272.00 | | 215 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 360.00 | 30 410.00 | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 501.00 | 965 023.00 | | 1 122 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 595.00 | 308 225.00 | | 336 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 307.00 | 1 229 028.00 | | 1 076 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 576.00 | 367 605.00 | | 494 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 772.00 | 219 159.00 | | 239 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 642.00 | | |
EA Autres dettes | 186 720.00 | 187 900.00 | | 186 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 969.00 | 2 326 559.00 | | 2 333 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 471.00 | 3 291 582.00 | | 3 456 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 474.00 | | 93 860.00 | 2 323 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 803.00 | 69 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 226.00 | 2 227 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 765.00 | 20 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 658.00 | 2 137 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 363.00 | | 850.00 | 35 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 908.00 | | 89 055.00 | 2 174 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 203.00 | | 3 955.00 | 113 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 816.00 | 154 013.00 | 139 088.00 | 1 602 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 196.00 | 5 763.00 | 15 765.00 | 26 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 620.00 | 148 250.00 | 123 323.00 | 1 576 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 574.00 | 22 442.00 | 36 627.00 | 56 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 574.00 | 22 442.00 | 36 627.00 | 56 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 574.00 | 22 442.00 | 36 627.00 | 56 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 442.00 | 36 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 991.00 | 201 236.00 | 757 755.00 | 958 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 576.00 | 494 576.00 | | 494 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 720.00 | 186 720.00 | | 186 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
UX Autres créances clients | 601 950.00 | 601 950.00 | | 601 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VB T. V. A. | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VC Groupe et associés | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 436.00 | 63 964.00 | 248 471.00 | 312 436.00 |
VI Groupe et associés | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 968.00 | | | 166 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 540.00 | 856 540.00 | | 856 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 634.00 | 1 712 278.00 | 69 355.00 | 1 781 634.00 |
VW T.V.A. | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 969.00 | 1 327 743.00 | 1 006 226.00 | 2 333 969.00 |