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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 722.00 | 12 988.00 | 1 734.00 | 14 722.00 |
AH Fonds commercial | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 786.00 | 203 641.00 | 30 144.00 | 233 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 579.00 | 250 670.00 | 155 908.00 | 406 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 129.00 | 467 300.00 | 191 829.00 | 659 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 602.00 | | 89 602.00 | 89 602.00 |
BN En cours de production de biens | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 627.00 | 6 384.00 | 666 244.00 | 672 627.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 111 064.00 | | 1 111 064.00 | 1 111 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 091.00 | 6 384.00 | 2 287 707.00 | 2 294 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 220.00 | 473 684.00 | 2 479 536.00 | 2 953 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 862.00 | 1 263 438.00 | | 1 396 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 425.00 | 245 424.00 | | 260 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 286.00 | 1 618 862.00 | | 1 767 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 747.00 | 4 747.00 | | 96 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 158.00 | 214 500.00 | | 342 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 342.00 | 187 281.00 | | 260 342.00 |
EA Autres dettes | 13 002.00 | 47 780.00 | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 250.00 | 454 308.00 | | 712 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 536.00 | 2 081 033.00 | | 2 479 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 250.00 | 454 308.00 | | 712 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 999 715.00 | | 2 999 715.00 | 2 999 715.00 |
FG Production vendue services | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 928.00 | | 3 052 928.00 | 3 052 928.00 |
FM Production stockée | | | -59 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 685.00 | 14 083.00 | | 12 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 944.00 | 98 699.00 | | 106 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 068.00 | 3 033 047.00 | | 3 028 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 643.00 | 2 787 623.00 | | 2 767 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 425.00 | 245 424.00 | | 260 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 518.00 | | 38 153.00 | 621 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 659 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 640 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 282.00 | | 1 908.00 | 15 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 661.00 | | 36 245.00 | 604 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 047.00 | 62 795.00 | 542.00 | 405 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 174.00 | | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 233.00 | 62 621.00 | 542.00 | 392 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
6T Sur comptes clients | 14 454.00 | 3 132.00 | 11 202.00 | 14 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 454.00 | 3 132.00 | 11 202.00 | 14 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 317.00 | 3 132.00 | 19 065.00 | 22 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | 19 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 158.00 | 342 158.00 | | 342 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 659 777.00 | | | 659 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VI Groupe et associés | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
VP Divers | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 579.00 | 694 005.00 | 1 574.00 | 695 579.00 |
VW T.V.A. | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 250.00 | 712 250.00 | | 712 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |