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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
AH Fonds commercial | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 548.00 | 239 427.00 | 21 121.00 | 260 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 889.00 | 389 411.00 | 142 478.00 | 531 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 701.00 | 648 060.00 | 167 641.00 | 815 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
BN En cours de production de biens | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 847.00 | 9 025.00 | 552 822.00 | 561 847.00 |
BZ Autres créances | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 145 109.00 | | 1 145 109.00 | 1 145 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 933.00 | 9 025.00 | 2 152 907.00 | 2 161 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 634.00 | 657 085.00 | 2 320 549.00 | 2 977 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 305.00 | 1 552 324.00 | | 1 597 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 054.00 | 434 981.00 | | 108 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 789.00 | 2 097 305.00 | | 1 818 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 763.00 | 21 801.00 | | 79 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 344.00 | 314 892.00 | | 170 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 943.00 | 413 106.00 | | 215 943.00 |
EA Autres dettes | 15 547.00 | 12 481.00 | | 15 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 596.00 | 762 280.00 | | 481 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 549.00 | 2 859 585.00 | | 2 320 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 596.00 | 762 280.00 | | 481 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 539 544.00 | | 2 539 544.00 | 2 539 544.00 |
FG Production vendue services | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 831.00 | | 2 541 831.00 | 2 541 831.00 |
FM Production stockée | | | -7 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 387.00 | 15 798.00 | | 24 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 927.00 | 3 994.00 | | 12 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 927.00 | 3 994.00 | | 12 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 596.00 | 2 573.00 | | 5 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 760.00 | 2 573.00 | | 25 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 833.00 | 1 421.00 | | -12 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 138.00 | 164 815.00 | | 35 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 416.00 | 4 336 223.00 | | 2 581 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 362.00 | 3 901 241.00 | | 2 473 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 054.00 | 434 981.00 | | 108 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 792.00 | | 37 308.00 | 795 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 399.00 | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 399.00 | 815 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 792 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 129.00 | | 37 308.00 | 768 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 557.00 | 52 503.00 | 13 000.00 | 608 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 117.00 | 1 105.00 | | 18 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 441.00 | 51 397.00 | 13 000.00 | 590 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 327.00 | 2 531.00 | 4 832.00 | 11 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 327.00 | 2 531.00 | 4 832.00 | 11 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 327.00 | 22 695.00 | 4 832.00 | 11 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 551 053.00 | 551 053.00 | | 551 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VI Groupe et associés | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 761.00 | 703 761.00 | | 703 761.00 |
VW T.V.A. | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 596.00 | 481 596.00 | | 481 596.00 |