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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 020.00 | 217 465.00 | 20 555.00 | 238 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 655.00 | 426 186.00 | 145 469.00 | 571 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 217.00 | 656 151.00 | 170 066.00 | 826 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BN En cours de production de biens | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 718.00 | 3 865.00 | 744 853.00 | 748 718.00 |
BZ Autres créances | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 165 414.00 | | 1 165 414.00 | 1 165 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 463.00 | 3 865.00 | 2 261 598.00 | 2 265 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 680.00 | 660 016.00 | 2 431 664.00 | 3 091 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 359.00 | 1 597 305.00 | | 1 597 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 370.00 | 108 054.00 | | 96 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 638.00 | 3 430.00 | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 367.00 | 1 818 789.00 | | 1 806 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 793.00 | 170 344.00 | | 375 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 714.00 | 215 943.00 | | 209 714.00 |
EA Autres dettes | 19 625.00 | 15 547.00 | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 132.00 | 481 596.00 | | 605 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 664.00 | 2 320 549.00 | | 2 431 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 132.00 | 481 596.00 | | 605 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 701.00 | | 53 608.00 | 815 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 092.00 | 826 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 722.00 | 14 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 370.00 | 809 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 437.00 | | 53 608.00 | 792 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 060.00 | 51 183.00 | 43 092.00 | 648 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 222.00 | | 6 722.00 | 19 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 838.00 | 51 183.00 | 36 370.00 | 628 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
6T Sur comptes clients | 9 025.00 | 1 334.00 | 6 494.00 | 9 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 025.00 | 1 334.00 | 6 494.00 | 9 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 189.00 | 1 334.00 | 6 494.00 | 29 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 6 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 793.00 | 375 793.00 | | 375 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 744 080.00 | 744 080.00 | | 744 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VP Divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 863.00 | 812 289.00 | 1 574.00 | 813 863.00 |
VW T.V.A. | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 132.00 | 605 132.00 | | 605 132.00 |