| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 222.00 | 14 019.00 | 5 203.00 | 19 222.00 |
AH Fonds commercial | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 057.00 | 217 895.00 | 20 162.00 | 238 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 439.00 | 292 660.00 | 153 779.00 | 446 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 761.00 | 524 574.00 | 183 187.00 | 707 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
BN En cours de production de biens | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 292.00 | 11 914.00 | 721 378.00 | 733 292.00 |
BZ Autres créances | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 226 134.00 | | 1 226 134.00 | 1 226 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 231.00 | 11 914.00 | 2 375 318.00 | 2 387 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 993.00 | 536 487.00 | 2 558 505.00 | 3 094 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 286.00 | 1 396 862.00 | | 1 527 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 537.00 | 260 425.00 | | 337 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 823.00 | 1 767 286.00 | | 1 974 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | 96 747.00 | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 821.00 | 342 158.00 | | 256 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 711.00 | 260 342.00 | | 307 711.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | 13 002.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 682.00 | 712 250.00 | | 583 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 505.00 | 2 479 536.00 | | 2 558 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 682.00 | 712 250.00 | | 583 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 751 032.00 | | 2 751 032.00 | 2 751 032.00 |
FG Production vendue services | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 843.00 | | 2 835 843.00 | 2 835 843.00 |
FM Production stockée | | | -8 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 019.00 | 12 685.00 | | 6 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 957.00 | 106 944.00 | | 138 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 017.00 | 3 028 068.00 | | 2 846 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 481.00 | 2 767 643.00 | | 2 508 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 537.00 | 260 425.00 | | 337 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 129.00 | | 52 821.00 | 659 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 707 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 684 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | 4 500.00 | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 365.00 | | 48 321.00 | 640 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 300.00 | 61 380.00 | 4 106.00 | 467 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 988.00 | 1 031.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 312.00 | 60 350.00 | 4 106.00 | 454 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | 8 383.00 | 2 854.00 | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | 8 383.00 | 2 854.00 | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | 8 383.00 | 2 854.00 | 6 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 383.00 | 2 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 821.00 | 256 821.00 | | 256 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 718 997.00 | | | 718 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VP Divers | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 967.00 | 779 393.00 | 1 574.00 | 780 967.00 |
VW T.V.A. | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 682.00 | 583 682.00 | | 583 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |