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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 536.00 | 1 603.00 | 16 933.00 | 18 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 218.00 | 450.00 | 88 768.00 | 89 218.00 |
BZ Autres créances | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CF Disponibilités | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 880.00 | 450.00 | 207 430.00 | 207 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 416.00 | 2 053.00 | 224 363.00 | 226 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 110 044.00 | 188 881.00 | | 110 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 424.00 | -78 838.00 | | -57 424.00 |
DL TOTAL (I) | 61 024.00 | 118 448.00 | | 61 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265.00 | 24 383.00 | | 7 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 023.00 | 110 449.00 | | 101 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 020.00 | 103 097.00 | | 47 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 339.00 | 245 961.00 | | 163 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 363.00 | 364 408.00 | | 224 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 339.00 | 238 696.00 | | 163 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 755.00 | | 273 755.00 | 273 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 755.00 | | 273 755.00 | 273 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 138.00 | 21 611.00 | | 25 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 9 877.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 5 000.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 165.00 | 14 877.00 | | 16 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 169.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 850.00 | 4 799.00 | | 11 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 850.00 | 8 105.00 | | 17 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | 6 772.00 | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 062.00 | 434 129.00 | | 315 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 486.00 | 512 967.00 | | 372 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 424.00 | -78 838.00 | | -57 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 630.00 | 18 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 630.00 | 1 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 880.00 | 503.00 | 14 780.00 | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 880.00 | 503.00 | 14 780.00 | 15 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
VW T.V.A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 339.00 | 163 339.00 | | 163 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 2 883.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120.00 | 1 879.00 | | 3 120.00 |
ST Autres comptes | 73 035.00 | 95 573.00 | | 73 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 100.00 | 74 160.00 | | 80 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 119 089.00 | 224 087.00 | | 119 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 658.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 368.00 | 3 541.00 | | 3 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 434.00 | 136 308.00 | | 161 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 783.00 | 70 461.00 | | 52 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 344.00 | 395 699.00 | | 275 344.00 |