| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
BF Prêts | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 596.00 | 1 603.00 | 40 992.00 | 42 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
BZ Autres créances | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CF Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 231.00 | | 152 231.00 | 152 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 826.00 | 1 603.00 | 193 223.00 | 194 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 27 174.00 | 21 322.00 | | 27 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 5 852.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 42 521.00 | 35 578.00 | | 42 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 501.00 | 115 148.00 | | 110 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 201.00 | 33 825.00 | | 40 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 702.00 | 157 004.00 | | 150 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 223.00 | 192 582.00 | | 193 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 702.00 | 157 004.00 | | 150 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 777.00 | | 414 777.00 | 414 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 777.00 | | 414 777.00 | 414 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 110.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 921.00 | 21 648.00 | | 3 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 092.00 | 8 749.00 | | 18 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 092.00 | 8 749.00 | | 18 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 24 375.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 24 788.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | -16 040.00 | | -5 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 259.00 | 272 274.00 | | 437 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 316.00 | 266 422.00 | | 430 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 943.00 | 5 852.00 | | 6 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 536.00 | | 33 000.00 | 51 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 940.00 | 26 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 940.00 | 42 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 332.00 | | 33 000.00 | 35 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UP Prêts | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
VW T.V.A. | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 1 798.00 | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 499.00 | 2 260.00 | | 3 499.00 |
ST Autres comptes | 172 412.00 | 50 839.00 | | 172 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 702.00 | 21 853.00 | | 90 702.00 |
YT Sous‐traitance | 41 817.00 | 126 361.00 | | 41 817.00 |
YW Taxe professionnelle | | 803.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051.00 | 2 601.00 | | 4 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 590.00 | 24 548.00 | | 58 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 978.00 | 33 226.00 | | 51 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 429.00 | 201 312.00 | | 308 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |