| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 536.00 | 1 603.00 | 49 932.00 | 51 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 103.00 | 450.00 | 78 653.00 | 79 103.00 |
BZ Autres créances | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CF Disponibilités | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 100.00 | 450.00 | 142 650.00 | 143 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 636.00 | 2 053.00 | 192 582.00 | 194 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 21 322.00 | 52 620.00 | | 21 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 852.00 | -31 298.00 | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | 35 578.00 | 29 726.00 | | 35 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 26 836.00 | | 115 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 825.00 | 19 627.00 | | 33 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 004.00 | 54 494.00 | | 157 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 582.00 | 84 220.00 | | 192 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 004.00 | 54 494.00 | | 157 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 874.00 | | 241 874.00 | 241 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 874.00 | | 241 874.00 | 241 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 648.00 | 9 520.00 | | 21 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 749.00 | 9 408.00 | | 8 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 749.00 | 9 408.00 | | 8 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 375.00 | 24 239.00 | | 24 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 788.00 | 24 239.00 | | 24 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 040.00 | -14 831.00 | | -16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 274.00 | 224 893.00 | | 272 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 422.00 | 256 191.00 | | 266 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 852.00 | -31 298.00 | | 5 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 536.00 | | 33 000.00 | 18 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 33 000.00 | 2 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 115 148.00 | | 115 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 887.00 | | 1 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | 2 100.00 | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 50 839.00 | 59 866.00 | | 50 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 853.00 | 45 430.00 | | 21 853.00 |
YT Sous‐traitance | 126 361.00 | 68 610.00 | | 126 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 734.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | 2 621.00 | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 548.00 | 30 796.00 | | 24 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 226.00 | 32 163.00 | | 33 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 312.00 | 176 005.00 | | 201 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |