| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
BF Prêts | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 773.00 | 1 603.00 | 37 170.00 | 38 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CF Disponibilités | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 137.00 | | 153 137.00 | 153 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 911.00 | 1 603.00 | 190 307.00 | 191 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 34 117.00 | 27 174.00 | | 34 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 6 943.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 44 529.00 | 42 521.00 | | 44 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 691.00 | 110 501.00 | | 103 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 087.00 | 40 201.00 | | 42 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 778.00 | 150 702.00 | | 145 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 307.00 | 193 223.00 | | 190 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 778.00 | 150 702.00 | | 145 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 497.00 | | 390 497.00 | 390 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 497.00 | | 390 497.00 | 390 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 921.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 983.00 | 18 092.00 | | 20 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 983.00 | 18 092.00 | | 20 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 164.00 | 24 000.00 | | 26 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 164.00 | 24 000.00 | | 26 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | -5 908.00 | | -5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 582.00 | 437 259.00 | | 411 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 573.00 | 430 316.00 | | 409 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009.00 | 6 943.00 | | 2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 822.00 | 22 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822.00 | 38 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UP Prêts | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UX Autres créances clients | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 778.00 | 145 778.00 | | 145 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | 4 051.00 | | 4 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | 3 499.00 | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 145 867.00 | 172 412.00 | | 145 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 569.00 | 90 702.00 | | 58 569.00 |
YT Sous‐traitance | 90 702.00 | 41 817.00 | | 90 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 380.00 | 4 051.00 | | 5 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 826.00 | 58 590.00 | | 69 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 430.00 | 51 978.00 | | 47 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 662.00 | 308 429.00 | | 297 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |