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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BZ Autres créances | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 738.00 | | 89 738.00 | 89 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 949.00 | 6 264.00 | | 18 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 973.00 | 12 685.00 | | 37 973.00 |
DL TOTAL (I) | 65 722.00 | 27 749.00 | | 65 722.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | 198.00 | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | 198.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043.00 | 3 449.00 | | 16 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 517.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 551.00 | 14 480.00 | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 315.00 | 18 446.00 | | 33 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 138.00 | 46 393.00 | | 99 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 315.00 | 18 446.00 | | 33 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 899.00 | | 1 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | 93.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 992.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 282.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 282.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 710.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 5 377.00 | | 18 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 355.00 | 100 027.00 | | 127 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 382.00 | 87 342.00 | | 89 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 973.00 | 12 685.00 | | 37 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | | 97.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | 97.00 | 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
VI Groupe et associés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 713.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 5 606.00 | 9 719.00 | | 5 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 404.00 | 6 818.00 | | 6 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 1 903.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | 2 616.00 | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 478.00 | 15 180.00 | | 22 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 892.00 | 7 013.00 | | 3 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 054.00 | 16 621.00 | | 12 054.00 |