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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | 18 949.00 | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 802.00 | 37 973.00 | | -8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 920.00 | 65 722.00 | | 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 929.00 | 16 043.00 | | 33 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 2 721.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 679.00 | 14 551.00 | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 697.00 | 33 315.00 | | 49 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 618.00 | 99 138.00 | | 50 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 697.00 | 33 315.00 | | 49 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 090.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | 97.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 1 187.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 115.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 115.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | 1 072.00 | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 916.00 | 127 355.00 | | 97 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 718.00 | 89 382.00 | | 106 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 802.00 | 37 973.00 | | -8 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 7 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VP Divers | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 428.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 7 876.00 | 5 606.00 | | 7 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 404.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 838.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | 1 266.00 | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 465.00 | 22 478.00 | | 18 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 040.00 | 3 892.00 | | 4 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 407.00 | 12 054.00 | | 13 407.00 |